桃子基金內(nèi)外盤套利1000萬(wàn)實(shí)盤0619：1.285%

最新高手視頻！ 七禾網(wǎng) 時(shí)間：2012-06-19 19:40:52 來(lái)源：期貨中國(guó)

今日單日收益：0.004%（相對(duì)于本金） 截止今日總收益：1.285% 起始時(shí)間：2012-2-23 起始資金：1000萬(wàn)元 昨日權(quán)益：10128122.73元 今日權(quán)益：10128531.00元 這是桃子基金1000萬(wàn)的內(nèi)外盤聯(lián)合賬戶展示 內(nèi)盤+外盤的初始資金為1000萬(wàn)人民幣 每天兩個(gè)賬戶的權(quán)益按照北京時(shí)間11：30分左右截取，并計(jì)算總資金的盈虧 日期 匯率 外盤權(quán)益 內(nèi)盤權(quán)益 總權(quán)益 06-06-012 6.3261 6539998.093 3593310 10133308.09 06-07-012 6.317 6866332.637 3295818 10162150.64 06-08-012 6.3188 6868289.167 3295818 10164107.17 06-11-012 6.3169 6981330.493 3189838 10171168.49 06-12-012 6.3292 6958847.804 3200998 10159845.8 06-13-012 6.3271 7001619.477 3167518 10169137.48 06-14-012 6.3191 6992766.613 3167518 10160284.61 06-15-012 6.3089 6969631.097 3166962 10136593.1 06-18-012 6.3005 6923310.726 3204812 10128122.73 06-19-012 6.3016 6931760 3196771 10128531 注：以上表格為內(nèi)外盤權(quán)益對(duì)比和總權(quán)益 Base Currency Summary Starting Cash 1,106,380.28 430,715.45 675,664.83          Commissions -255.20 0.00 -255.20   -1,301.52 -17,229.92    Deposits 0.00 0.00 0.00   0.00 905,000.00    Account Transfers 0.00 0.00 0.00   0.00 20,100.00    Cash Settling MTM -6,565.00 0.00 -6,565.00   181,430.00 191,690.00 Ending Cash 1,099,560.08 430,715.45 668,844.63       Ending Settled Cash 1,106,125.08 430,715.45 675,409.63       注：以上表格為美國(guó)盈透證券6月18日結(jié)算單 資金狀況 上日結(jié)存 3,294,837.89 客戶權(quán)益 3,205,591.36 當(dāng)日存取合計(jì) 0.00 質(zhì)押金 0.00 平倉(cāng)盈虧 -100,395.00 保證金占用 227,782.80 當(dāng)日手續(xù)費(fèi) 821.53 可用資金 2,977,808.56 當(dāng)日結(jié)存 3,193,621.36 風(fēng)險(xiǎn)度 7.11% 浮動(dòng)盈虧 11,970.00 追加保證金 0.00 出入金明細(xì) 發(fā)生日期 入金 出金 方式 摘要 合計(jì) 0.00 0.00 　 　 成交匯總 合約 買/賣 投機(jī)/套保 成交價(jià) 手?jǐn)?shù) 成交額 開(kāi)/平 手續(xù)費(fèi) 平倉(cāng)盈虧 AG1209 買 投機(jī) 6,078.00 20 1,823,400.00  平 160.45 -46,650.00 AG1209 買 投機(jī) 6,055.00 10 908,250.00  平 79.93 -19,050.00 AG1209 買 投機(jī) 6,007.00 10 901,050.00  平 79.29 7,650.00 AG1209 買 投機(jī) 6,048.00 9 816,480.00  平 71.84 -17,415.00 AG1209 買 投機(jī) 6,049.00 12 1,088,820.00  平 95.82 -22,050.00 AG1209 買 投機(jī) 6,077.00 11 1,002,705.00  平 88.24 -25,575.00 AG1209 買 投機(jī) 6,011.00 31 2,795,115.00  平 245.96 22,695.00 合計(jì) 　 　 　 103 9,335,820.00 　 821.53 -100,395.00 持倉(cāng)匯總 合約 買持倉(cāng) 買均價(jià) 賣持倉(cāng) 賣均價(jià) 昨結(jié)算價(jià) 今結(jié)算價(jià) 浮動(dòng)盈虧 交易保證金 投機(jī)/套保 AG1209 　 　 21 6,064.00 6,062.00 6,026.00 11,970.00 227,782.80 投機(jī) 合計(jì) 0 　 21 　 　 　 11,970.00 227,782.80 　 注：以上表格為申銀萬(wàn)國(guó)期貨6月18日結(jié)算單     責(zé)任編輯：李婷

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