桃子基金內(nèi)外盤套利1000萬實(shí)盤0620：1.226%

最新高手視頻！ 七禾網(wǎng) 時間：2012-06-20 19:18:13 來源：期貨中國

今日單日收益：-0.059%（相對于本金） 截止今日總收益：1.226% 起始時間：2012-2-23 起始資金：1000萬元 昨日權(quán)益：10128531.00元 今日權(quán)益：10122642.31元 這是桃子基金1000萬的內(nèi)外盤聯(lián)合賬戶展示 內(nèi)盤+外盤的初始資金為1000萬人民幣 每天兩個賬戶的權(quán)益按照北京時間11：30分左右截取，并計(jì)算總資金的盈虧 日期 匯率 外盤權(quán)益 內(nèi)盤權(quán)益 總權(quán)益 06-07-012 6.317 6866332.637 3295818 10162150.64 06-08-012 6.3188 6868289.167 3295818 10164107.17 06-11-012 6.3169 6981330.493 3189838 10171168.49 06-12-012 6.3292 6958847.804 3200998 10159845.8 06-13-012 6.3271 7001619.477 3167518 10169137.48 06-14-012 6.3191 6992766.613 3167518 10160284.61 06-15-012 6.3089 6969631.097 3166962 10136593.1 06-18-012 6.3005 6923310.726 3204812 10128122.73 06-19-012 6.3016 6931760 3196771 10128531 06-20-012 6.3004 6911696.31 3210946 10122642.31 注：以上表格為內(nèi)外盤權(quán)益對比和總權(quán)益 Base Currency Summary Starting Cash 1,099,560.08 430,715.45 668,844.63          Commissions 0.00 0.00 0.00   -1,301.52 -17,229.92    Deposits 0.00 0.00 0.00   0.00 905,000.00    Account Transfers 0.00 0.00 0.00   0.00 20,100.00    Cash Settling MTM -3,030.00 0.00 -3,030.00   178,400.00 188,660.00 Ending Cash 1,096,530.08 430,715.45 665,814.63       Ending Settled Cash 1,099,560.08 430,715.45 668,844.63       注：以上表格為美國盈透證券6月19日結(jié)算單 資金狀況 上日結(jié)存 3,193,621.36 客戶權(quán)益 3,193,936.36 當(dāng)日存取合計(jì) 0.00 質(zhì)押金 0.00 平倉盈虧 0.00 保證金占用 229,181.40 當(dāng)日手續(xù)費(fèi) 0.00 可用資金 2,964,754.96 當(dāng)日結(jié)存 3,193,621.36 風(fēng)險度 7.18% 浮動盈虧 315.00 追加保證金 0.00 出入金明細(xì) 發(fā)生日期 入金 出金 方式 摘要 合計(jì) 0.00 0.00 　 　 成交匯總 合約 買/賣 投機(jī)/套保 成交價 手?jǐn)?shù) 成交額 開/平 手續(xù)費(fèi) 平倉盈虧 合計(jì) 　 　 　 0 0.00 　 0.00 0.00 持倉匯總 合約 買持倉 買均價 賣持倉 賣均價 昨結(jié)算價 今結(jié)算價 浮動盈虧 交易保證金 投機(jī)/套保 AG1209 　 　 21 6,064.00 6,026.00 6,063.00 315.00 229,181.40 投機(jī) 合計(jì) 0 　 21 　 　 　 315.00 229,181.40 　 注：以上表格為申銀萬國期貨6月19日結(jié)算單 責(zé)任編輯：李婷

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