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期指后市或?qū)⒀永m(xù)調(diào)整:信達(dá)期貨3月30日早報(bào)

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2011-03-30 08:26:44 來(lái)源:信達(dá)期貨

1.行情回顧

周二(3 月 29 日)滬深 300 指數(shù)盤中沖高回落,午后持續(xù)下跌,尾盤滬深 300指數(shù)收于 3257.98 點(diǎn),下跌 32.59 點(diǎn),跌幅 0.99%。當(dāng)日成交金額與上一個(gè)交易日相比略有減少,減至 1329.08億元,減幅為 4.40%。

期指方面,股指期貨市場(chǎng)合約總成交量和合約總持倉(cāng)量均有增加。期貨合約總成交量為19.85萬(wàn)手,增加 10.34%,總持倉(cāng)量為36834 手,增加 507 手,增幅 1.38%。與上一個(gè)交易日結(jié)算價(jià)相比,四份合約結(jié)算價(jià)均下跌,合約 IF1104 下跌幅度最大。主力合約 IF1104 尾盤收于 3273.8 點(diǎn),結(jié)算價(jià)較上個(gè)交易日下跌,30.6 點(diǎn),跌幅為0.93%;持倉(cāng)量為 28685 手,較上個(gè)交易日增加 416 手,增幅 1.47%。合約 IF1105的持倉(cāng)量繼續(xù)增加。

主力合約 IF1104的前20名買單持有量為 1.99 萬(wàn)手,減倉(cāng) 66 手,減幅為 0.33%;前 20 名賣單持有量為 2.53 萬(wàn)手,增倉(cāng)369手,增幅為 1.48%。前5 名買單持倉(cāng)8944手,增倉(cāng) 466手,增幅 5.50%;前5 名賣單持倉(cāng)1.76萬(wàn)手,增倉(cāng)764 手,增幅 4.53%。

從合約的機(jī)構(gòu)持單變化情況看,主力合約 IF1104 的多方前20名機(jī)構(gòu)持倉(cāng)減少,而空方前 20 名機(jī)構(gòu)持倉(cāng)增加 1.48%,空方增幅高出多方增幅 1.81%;多空雙方前五名機(jī)構(gòu)持倉(cāng)均出現(xiàn)增加,多方持倉(cāng)增幅略高出空方持倉(cāng)增幅 0.97%。這顯示出市場(chǎng)中空方力量略占上風(fēng),但多空分歧在不斷加大。

2.基差走勢(shì)

主力合約IF1104基差開盤為12.49點(diǎn),下午14:25基差達(dá)到當(dāng)日最低值1.07點(diǎn),全天基差均值為 11.01點(diǎn),波動(dòng) 16.97點(diǎn)。價(jià)差 IF1105-IF1104日內(nèi)主體在12.4-19.0點(diǎn)區(qū)間波動(dòng),波動(dòng) 6.6 點(diǎn),開盤時(shí)價(jià)差為 18.2 點(diǎn),尾盤價(jià)差收于 17.2 點(diǎn),價(jià)差圍繞當(dāng)日均值 16.32 點(diǎn)上下波動(dòng)。價(jià)差 IF1109-IF1104 波動(dòng)范圍最大,達(dá)到了15.0點(diǎn)。

3.市場(chǎng)消息面

(1)發(fā)改委公布 2011 年資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)主要目標(biāo)。國(guó)家發(fā)展改革委公布2011 年資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)主要目標(biāo):單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能耗比上年下降3.5%;二氧化硫、化學(xué)需氧量、氨氮和氮氧化物四項(xiàng)主要污染物排放量均比上年減少 1.5%;萬(wàn)元工業(yè)增加值用水量比上年下降 7%;工業(yè)固體廢物綜合利用率比上年提高1 個(gè)百分點(diǎn);城市污水處理率達(dá)到80%;城市生活垃圾無(wú)害化處理率達(dá)到74%。

(2)愛(ài)爾蘭危機(jī)超預(yù)期 或迫歐洲央行再出援手。愛(ài)爾蘭央行定于當(dāng)?shù)貢r(shí)間 31日公布該國(guó)商業(yè)銀行壓力測(cè)試結(jié)果。當(dāng)?shù)孛襟w預(yù)計(jì),測(cè)試結(jié)果將顯示,愛(ài)爾蘭商業(yè)銀行的資金缺口達(dá)180億至230億歐元。這一數(shù)字遠(yuǎn)高于歐盟、國(guó)際貨幣基金組織(IM F)和歐洲央行去年 11 月份做出的 100 億歐元的預(yù)期。分析認(rèn)為,這一“比預(yù)期嚴(yán)重”的測(cè)試結(jié)果將被愛(ài)爾蘭政府當(dāng)作談判桌上的重要籌碼,用來(lái)?yè)Q取時(shí)間更長(zhǎng)、利率更低的貸款,甚至是“量身打造”的救助工具。數(shù)據(jù)顯示,2 月份歐洲央行對(duì)愛(ài)爾蘭銀行業(yè)的借款達(dá)到了 1170 億歐元,較去年同期增逾1/3,與此同時(shí),愛(ài)爾蘭央行借給該國(guó)銀行業(yè)的資金也增逾3 倍至 700 億歐元。

4.后市看法

3 月 29 日,鋼鐵板塊全線爆發(fā),抗輻射概念熱度依然持續(xù),市場(chǎng)受央行可能再度加息消息的影響,午后股指回落。從期貨市場(chǎng)盤后持倉(cāng)情況看,主力合約的空方增幅略大約多方增幅,空方略占主動(dòng),但多空分歧在不斷加大。綜合來(lái)看,股指回落得到量能的確認(rèn),期貨市場(chǎng)空方占據(jù)優(yōu)勢(shì),股指后市可能延續(xù)調(diào)整。

責(zé)任編輯:李婷

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