第1節(jié) 掌握市場為何對多數(shù)人來說如此之難
 
        通常我們是在對市場的看法進(jìn)行交易，而且一旦形成了這些看法，就不太可能有所改變。在進(jìn)行市場運(yùn)作時(shí)，我們想當(dāng)然地認(rèn)為自己已經(jīng)考慮到了所有可能的信息。其實(shí)不然，我們有可能通過選擇性的感知而排除了最有用的信息。

——范K撒普博士

你現(xiàn)在已經(jīng)明白了對圣杯系統(tǒng)的尋找其實(shí)是一種內(nèi)在的尋找。本章將幫助你走出尋找的第一步，即知道是什么在妨礙你。當(dāng)你清楚了是什么在妨礙你，并接受了你要對自己的人生負(fù)責(zé)的觀點(diǎn)后，你就有了改變的能力。

總的來說，所有問題的根源是我們必須經(jīng)常處理大量的信息。法國經(jīng)濟(jì)學(xué)家喬治·安德拉（George Anderla）對人類必須應(yīng)對的信息流速度的變化進(jìn)行過測算,得出的結(jié)論是：從耶穌時(shí)代到達(dá)·芬奇時(shí)代的1 500年的時(shí)間里，信息流翻了一倍;到1750年（大約250年之后），信息流又翻了一倍;接下來到19世紀(jì)末20世紀(jì)初的一次翻倍只花了150年的時(shí)間;計(jì)算機(jī)時(shí)代將信息流翻倍的時(shí)間縮短到了約5年。由于計(jì)算機(jī)提供電子公告板、DVDs、光纖以及互聯(lián)網(wǎng)等，當(dāng)前面臨的信息流大約1年甚至在更短的時(shí)間里就會(huì)翻一番。

研究者估計(jì),人類利用當(dāng)前的大腦潛能，每次只能攝取所有視覺信息的1％～2％,對于交易商和投資者來說，這種情形就是一個(gè)極端了。交易商或投資者同時(shí)關(guān)注著世界上所有的市場，每一秒鐘都要面對上百萬字節(jié)的信息流。很多交易商同時(shí)開著2~4臺(tái)電腦,由于一天24小時(shí)世界上總有一些市場是開放著的，因此信息流是永不停止的。一些被誤導(dǎo)的交易商也就目不轉(zhuǎn)睛地盯著交易屏幕，試圖竭盡全力處理盡可能多的信息。

而大腦處理信息的能力是非常有限的,即使是在理想的情形下，一次也只能吸收5～9個(gè)信息集。一個(gè)信息集可以是1個(gè)字節(jié)，也可以是成千上萬個(gè)字節(jié)(比如，一個(gè)信息集可以是數(shù)字2，也可以是數(shù)字687941)。比如，看完以下一串?dāng)?shù)字，合上書，然后努力把它們都寫下來。

638571912183419176481724

你能記住所有的數(shù)字嗎?或許不能，因?yàn)槲覀冎荒苡幸庾R(shí)地處理7±2個(gè)信息集。然而每秒鐘都有上百萬字節(jié)的信息涌向我們,而且當(dāng)前我們可獲得的信息流的速度每年都在翻倍。我們該如何應(yīng)付?

答案是：對所面臨的信息進(jìn)行歸納、剔除和曲解。我們歸納及剔除大部分的信息，比如“噢，我對股市不感興趣”,這一句話就概括了可獲得的有關(guān)市場信息的大約90％，將其概括為“股市信息”而不予考慮。

我們對自己確實(shí)很關(guān)注的信息進(jìn)行選擇性的歸納，如“我只想瀏覽一下符合以下標(biāo)準(zhǔn)的每日行情柱狀圖”,然后按照這些標(biāo)準(zhǔn)利用計(jì)算機(jī)對數(shù)據(jù)進(jìn)行分類，結(jié)果，多得令人難以置信的信息突然間就縮減成了計(jì)算機(jī)屏幕上的幾條線，而這幾條線是我們的大腦能夠處理的。

然后，大多數(shù)交易商和投資者就通過把留下來的信息表示成指數(shù)的形式對這些歸納出來的信息加以曲解。比如，我們不是只看最近的條形圖，相反，我們認(rèn)為以10天的指數(shù)移動(dòng)平均，或者14天的RSI（相對強(qiáng)弱指標(biāo)），或者一個(gè)隨機(jī)數(shù)，或者一個(gè)波段或趨勢線等形式表示的信息更有意義。所有這些指標(biāo)都是信息歪曲失真的例子，而人們交易的是基于他們對失真信息的評(píng)價(jià)，這些看法可能是有用的，也可能是沒有用的。

心理學(xué)家總結(jié)了大量的信息剔除和曲解，并匯總標(biāo)以“判定捷徑”。之所以稱其為“判定”，是因?yàn)樗鼈冇绊懳覀兊臎Q策過程；稱其為“捷徑”，是因其簡便易行，使得我們能夠在短時(shí)間內(nèi)對大量的信息進(jìn)行篩選和整理。沒有它們,我們就不可能做出市場決策，但是對于那些沒有意識(shí)到信息的存在，以及沒有意識(shí)到已經(jīng)對信息在加以利用的人來說，這些信息也是非常危險(xiǎn)的,它們影響我們進(jìn)行交易系統(tǒng)開發(fā)和市場決策的方式。

大多數(shù)人使用判定捷徑的基本方式是維持現(xiàn)狀。通常我們是在對市場的看法進(jìn)行交易，而且一旦形成了這些看法，就不太可能有所改變。在進(jìn)行市場運(yùn)作時(shí)，我們想當(dāng)然地認(rèn)為自己已經(jīng)考慮到了所有可能的信息。其實(shí)不然，我們有可能通過選擇性的感知而排除了最有用的信息。

很有意思的是，卡爾·波普(Karl Popper)指出：認(rèn)知的進(jìn)步更多地來自我們對理論進(jìn)行的挑剔，而不是對它進(jìn)行的證明。如果這一理論正確，那么我們越是能認(rèn)識(shí)到自己的看法和判析（尤其是對市場的判析），并加以推翻，就越有可能在市場上成功地賺錢。

本章旨在探究這種判斷捷徑或者傾向如何影響交易或投資的過程。首先，我們將概括那些扭曲系統(tǒng)開發(fā)過程的傾向,本章所涉及的大多數(shù)傾向都屬于此類。然而，其中有些傾向也會(huì)影響交易的其他方面。例如，賭徒謬論會(huì)影響交易系統(tǒng)的開發(fā)，因?yàn)橥顿Y者想要的是不會(huì)產(chǎn)生一連串虧損的系統(tǒng)，但系統(tǒng)一經(jīng)開發(fā)出來，這一傾向也會(huì)影響我們利用系統(tǒng)進(jìn)行交易的方式。

其次，我們將概括那些會(huì)影響你如何檢測系統(tǒng)的傾向。例如，一位紳士在面對本書中的一些內(nèi)容時(shí)，聲稱這些內(nèi)容到處都是矛盾而且遺漏了關(guān)鍵部分,事實(shí)上，這些評(píng)價(jià)只是他自己的認(rèn)識(shí)而已。本書中所展示的內(nèi)容并無沖突，它們只是信息，因此，如果你察覺了某種矛盾，那是因?yàn)檫@些矛盾來自你自己。另外，本書將很多人進(jìn)行系統(tǒng)開發(fā)的某些步驟給略去了，它們是被有意略去的，因?yàn)檠芯勘砻魉鼈儾⒉恢匾瑢τ谝粋€(gè)良好系統(tǒng)的開發(fā)，與其說它們是幫助還不如說是障礙。

最后，我們歸納了那些可能會(huì)影響你就已開發(fā)出來的系統(tǒng)如何進(jìn)行交易的傾向。盡管這是一本研究交易系統(tǒng)的書，但其所歸納的傾向仍是很重要的，因?yàn)樵谀銓?shí)際開始交易之前進(jìn)行調(diào)研時(shí)必須對此加以考慮。然而，我特意把本章這一部分壓縮到最小篇幅，因?yàn)樵谖覟榻灰咨毯屯顿Y者開設(shè)的函授課程里對這些傾向有更詳細(xì)的論述。